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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 498.00 | 998.00 | 22 500.00 | 23 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 726.00 | 18 226.00 | 22 500.00 | 40 726.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
110 Total général Actif | 101 981.00 | 18 226.00 | 83 755.00 | 101 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
242 Autres charges externes. | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
252 Charges sociales | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 539.00 | | | 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |