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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 498.00 | 998.00 | 52 500.00 | 53 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 19 624.00 | 3 090.00 | 22 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 211.00 | 20 622.00 | 55 590.00 | 76 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 398.00 | 29 400.00 | 9 998.00 | 39 398.00 |
072 Créances – Autres | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
084 Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 403.00 | 29 400.00 | 51 003.00 | 80 403.00 |
110 Total général Actif | 156 614.00 | 50 022.00 | 106 592.00 | 156 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
242 Autres charges externes. | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 292.00 | | | 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |