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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 113.00 | 1 793.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 906.00 | 1 113.00 | 1 793.00 | 2 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
072 Créances – Autres | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
110 Total général Actif | 90 765.00 | 1 113.00 | 89 651.00 | 90 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 585.00 | 81 395.00 | | 85 585.00 |
230 Autres produits | | 347.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 586.00 | 81 742.00 | | 85 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 406.00 | 25 950.00 | | 24 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 486.00 | 1 480.00 | | -3 486.00 |
242 Autres charges externes. | 42 005.00 | 27 645.00 | | 42 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 172.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 167.00 | 13 249.00 | | 14 167.00 |
252 Charges sociales | 9 175.00 | 6 837.00 | | 9 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 671.00 | 76 469.00 | | 87 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 086.00 | 5 273.00 | | -2 086.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 550.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 49.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 360.00 | 4 901.00 | | -2 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 419.00 | | | 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 457.00 | | | 7 457.00 |