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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 293.00 | 2 991.00 | 15 302.00 | 18 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 293.00 | 2 991.00 | 15 302.00 | 18 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
072 Créances – Autres | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
110 Total général Actif | 112 774.00 | 2 991.00 | 109 783.00 | 112 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 931.00 | 129 816.00 | | 116 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 1 188.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 372.00 | 131 004.00 | | 120 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 097.00 | 43 023.00 | | 41 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | 1 506.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 124.00 | 44 495.00 | | 39 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 237.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 078.00 | 22 178.00 | | 17 078.00 |
252 Charges sociales | 8 372.00 | 17 870.00 | | 8 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | 703.00 | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 2.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 972.00 | 131 015.00 | | 110 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 400.00 | -11.00 | | 9 400.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 602.00 | 3 348.00 | | 4 602.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 171.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 376.00 | 738.00 | | 1 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 28.00 | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 844.00 | 2 400.00 | | 10 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 588.00 | | | 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 885.00 | | | 9 885.00 |