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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 612.00 | 26 103.00 | 9 509.00 | 35 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 695.00 | 26 686.00 | 26 009.00 | 52 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
110 Total général Actif | 120 837.00 | 26 686.00 | 94 151.00 | 120 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 486.00 | 247 350.00 | | 214 486.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | 1 489.00 | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 788.00 | 248 839.00 | | 217 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 901.00 | 11 799.00 | | 4 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -218.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 116 535.00 | 133 886.00 | | 116 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 2 880.00 | | 4 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 360.00 | 62 821.00 | | 62 360.00 |
252 Charges sociales | 3 781.00 | 2 022.00 | | 3 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 379.00 | 5 933.00 | | 5 379.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 239.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 506.00 | 219 362.00 | | 197 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 282.00 | 29 477.00 | | 20 282.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 259.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 74.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 4 199.00 | | 3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 360.00 | 25 446.00 | | 18 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |