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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 583.00 | 898.00 | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 838.00 | 29 626.00 | 11 212.00 | 40 838.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 57 319.00 | 30 210.00 | 27 109.00 | 57 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
110 Total général Actif | 152 816.00 | 30 210.00 | 122 606.00 | 152 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 722.00 | | | 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 519.00 | 214 486.00 | | 362 519.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 3 303.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 580.00 | 217 788.00 | | 362 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 489.00 | 4 901.00 | | 29 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | 110.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 179 703.00 | 116 535.00 | | 179 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 4 130.00 | | 1 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 885.00 | 62 360.00 | | 92 885.00 |
252 Charges sociales | 6 800.00 | 3 781.00 | | 6 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 896.00 | 5 379.00 | | 5 896.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 311.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 832.00 | 197 506.00 | | 316 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 748.00 | 20 282.00 | | 45 748.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 213.00 | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 1 050.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 686.00 | 54.00 | | 2 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 3 090.00 | | 8 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 513.00 | 18 360.00 | | 38 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 898.00 | | | 898.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 995.00 | | | 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |