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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 8 958.00 | 1.00 | 8 959.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 109.00 | 9 958.00 | 32 151.00 | 42 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
110 Total général Actif | 92 274.00 | 9 958.00 | 82 316.00 | 92 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 875.00 | 106 090.00 | | 71 875.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 975.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 877.00 | 108 065.00 | | 71 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 100.00 | 16 543.00 | | 12 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | -93.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 29 922.00 | 46 394.00 | | 29 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 1 081.00 | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 744.00 | 9 936.00 | | 10 744.00 |
252 Charges sociales | 6 618.00 | 5 472.00 | | 6 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | 327.00 | | 57.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 542.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 598.00 | 86 202.00 | | 59 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 279.00 | 21 863.00 | | 12 279.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 2.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 3 285.00 | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 345.00 | 18 613.00 | | 10 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 874.00 | | | 3 874.00 |