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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 109.00 | 9 959.00 | 32 150.00 | 42 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
110 Total général Actif | 61 403.00 | 9 959.00 | 51 444.00 | 61 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 444.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 199.00 | 90 900.00 | | 85 199.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 202.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 204.00 | 91 102.00 | | 85 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 490.00 | 15 901.00 | | 12 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -132.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 32 812.00 | 44 218.00 | | 32 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 926.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 387.00 | 12 869.00 | | 12 387.00 |
252 Charges sociales | 8 318.00 | 8 204.00 | | 8 318.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 014.00 | 81 997.00 | | 67 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 190.00 | 9 105.00 | | 18 190.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 38.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 1 372.00 | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 450.00 | 7 774.00 | | 15 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |