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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 716.00 | 464.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
AN Terrains | 1 720.00 | 848.00 | 872.00 | 1 720.00 |
AP Constructions | 23 670.00 | 12 714.00 | 10 956.00 | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 593.00 | 38 525.00 | 17 068.00 | 55 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 750.00 | 106 771.00 | 29 979.00 | 136 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 433.00 | 160 574.00 | 112 859.00 | 273 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BN En cours de production de biens | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BT Marchandises | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 424.00 | 160 574.00 | 310 850.00 | 471 424.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 33 700.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 34.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 898.00 | -29 535.00 | | -24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 455.00 | 71 353.00 | | 46 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126.00 | 42 875.00 | | 48 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | 1 148.00 | | 7 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 537.00 | 22 210.00 | | 28 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 41 683.00 | | 68 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 325.00 | 49 397.00 | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | 42 105.00 | 6 137.00 | | 42 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 395.00 | 163 450.00 | | 264 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 850.00 | 234 804.00 | | 310 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 129.00 | 137 249.00 | | 241 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 191.00 | | 27 433.00 | 251 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191.00 | 273 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 217 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 290.00 | | 530.00 | 46 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 171.00 | | 25 753.00 | 197 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | 1 150.00 | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 411.00 | 27 354.00 | 5 190.00 | 138 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 66.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 761.00 | 27 288.00 | 5 190.00 | 136 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 867.00 | 14 601.00 | 23 266.00 | 37 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 088.00 | 113 396.00 | 8 692.00 | 122 088.00 |
VW T.V.A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 858.00 | 212 592.00 | 23 266.00 | 235 858.00 |