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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 449.00 | 421.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
AP Constructions | 23 670.00 | 17 474.00 | 6 196.00 | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 893.00 | 63 982.00 | 20 911.00 | 84 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 709.00 | 97 294.00 | 112 415.00 | 209 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 823.00 | 183 200.00 | 173 623.00 | 356 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BT Marchandises | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BZ Autres créances | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CF Disponibilités | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 892.00 | | 264 892.00 | 264 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 715.00 | 183 200.00 | 438 515.00 | 621 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 747.00 | -5 850.00 | | -5 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 131.00 | 103.00 | | -7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 58 377.00 | 65 508.00 | | 58 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 461.00 | 225 224.00 | | 237 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 13 100.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 490.00 | 21 046.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 42 615.00 | | 34 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 793.00 | 67 039.00 | | 66 793.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 33 536.00 | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 138.00 | 402 559.00 | | 380 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 515.00 | 468 067.00 | | 438 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 524.00 | | 122 374.00 | 241 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 356 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 318 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 684.00 | | 120 663.00 | 204 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 1 711.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 645.00 | 26 789.00 | 3 234.00 | 159 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 1 007.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 203.00 | 25 782.00 | 3 234.00 | 156 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 307.00 | 50 557.00 | 174 220.00 | 237 307.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 648.00 | 162 897.00 | 174 220.00 | 349 648.00 |