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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 042.00 | 12 928.00 | 69 114.00 | 82 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 629.00 | 16 636.00 | 74 993.00 | 91 629.00 |
BT Marchandises | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 275.00 | 15 215.00 | 278 060.00 | 293 275.00 |
BZ Autres créances | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CF Disponibilités | 261 575.00 | | 261 575.00 | 261 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 856.00 | 15 215.00 | 770 641.00 | 785 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 499.00 | 31 850.00 | 845 649.00 | 877 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 066.00 | 30 929.00 | | 89 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 526.00 | 123 137.00 | | 134 526.00 |
DL TOTAL (I) | 278 592.00 | 209 066.00 | | 278 592.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 033.00 | 14.00 | | 195 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 1 587.00 | | 8 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 900.00 | 53 800.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 997.00 | 73 785.00 | | 317 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 55 372.00 | | 18 553.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 267.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 043.00 | 184 824.00 | | 567 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 649.00 | 393 890.00 | | 845 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | 86 979.00 | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | 81 100.00 | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 12 250.00 | | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 12 250.00 | | 3 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | 7 389.00 | | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 826.00 | 7 389.00 | | 7 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 826.00 | 7 403.00 | | 7 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 997.00 | 317 997.00 | | 317 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 275 916.00 | 275 916.00 | | 275 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VB T. V. A. | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | 138 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 971.00 | 337 093.00 | 5 879.00 | 342 971.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 143.00 | 345 143.00 | 138 000.00 | 540 143.00 |