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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 158.00 | 432.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 135.00 | 36 158.00 | 46 977.00 | 83 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 1 804.00 | 3 069.00 | 4 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 931.00 | 39 120.00 | 72 810.00 | 111 931.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 967.00 | 11 235.00 | 156 732.00 | 167 967.00 |
BZ Autres créances | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CF Disponibilités | 387 495.00 | | 387 495.00 | 387 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 902.00 | 11 235.00 | 649 667.00 | 660 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 832.00 | 50 355.00 | 722 477.00 | 772 832.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 592.00 | 89 066.00 | | 173 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 986.00 | 134 526.00 | | 74 986.00 |
DL TOTAL (I) | 303 578.00 | 278 592.00 | | 303 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 14.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 014.00 | 195 033.00 | | 195 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 8 001.00 | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 834.00 | 26 900.00 | | 89 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 188.00 | 317 997.00 | | 127 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186.00 | 18 553.00 | | 3 186.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 558.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 899.00 | 567 043.00 | | 418 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 477.00 | 845 649.00 | | 722 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 629.00 | | 23 152.00 | 91 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 22 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 111 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 88 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 515.00 | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 675.00 | | 4 343.00 | 84 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 879.00 | | 18 294.00 | 5 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 636.00 | 23 494.00 | 1 010.00 | 16 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 83.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 23 411.00 | 1 010.00 | 15 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
6T Sur comptes clients | 15 215.00 | | 3 980.00 | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 215.00 | | 3 980.00 | 15 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | | 3 994.00 | 15 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 188.00 | 127 188.00 | | 127 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 155 383.00 | 155 383.00 | | 155 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 15 000.00 | 180 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 197.00 | 221 158.00 | 4 039.00 | 225 197.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 064.00 | 149 064.00 | 180 000.00 | 329 064.00 |