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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 233.00 | 471.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 704.00 | 1 233.00 | 53 471.00 | 54 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
110 Total général Actif | 158 323.00 | 1 233.00 | 157 090.00 | 158 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 551.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 093.00 | 147 737.00 | | 158 093.00 |
230 Autres produits | 27 797.00 | 13 708.00 | | 27 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 890.00 | 161 446.00 | | 185 890.00 |
242 Autres charges externes. | 78 854.00 | 68 407.00 | | 78 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 1 836.00 | | 2 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 887.00 | 56 043.00 | | 59 887.00 |
252 Charges sociales | 20 330.00 | 19 987.00 | | 20 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 275.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 549.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 678.00 | 147 097.00 | | 162 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 212.00 | 14 348.00 | | 23 212.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | | | 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 208.00 | 13.00 | | 6 208.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 289.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 896.00 | 36.00 | | 5 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 1 008.00 | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 843.00 | 13 028.00 | | 21 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 657.00 | | | 10 657.00 |