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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 381.00 | 1 005.00 | 376.00 | 1 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 124.00 | 1 152.00 | 3 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 657.00 | 3 129.00 | 54 528.00 | 57 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
110 Total général Actif | 195 156.00 | 3 129.00 | 192 027.00 | 195 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 361.00 | 156 388.00 | | 163 361.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 363.00 | 156 391.00 | | 163 363.00 |
242 Autres charges externes. | 54 019.00 | 51 418.00 | | 54 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 2 472.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 344.00 | 70 146.00 | | 69 344.00 |
252 Charges sociales | 19 934.00 | 26 007.00 | | 19 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 726.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 34.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 202.00 | 150 802.00 | | 146 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 161.00 | 5 588.00 | | 17 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 923.00 | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 125.00 | 4 666.00 | | 14 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 393.00 | | | 4 393.00 |