| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 650.00 | 27 267.00 | 31 383.00 | 58 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 150.00 | 27 267.00 | 32 883.00 | 60 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
084 Disponibilités | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 368.00 | | 133 368.00 | 133 368.00 |
110 Total général Actif | 193 518.00 | 27 267.00 | 166 251.00 | 193 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 355.00 | 245 502.00 | | 277 355.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 69.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 378.00 | 245 572.00 | | 277 378.00 |
242 Autres charges externes. | 165 555.00 | 129 086.00 | | 165 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 4 281.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 202.00 | 49 968.00 | | 50 202.00 |
252 Charges sociales | 12 841.00 | 13 409.00 | | 12 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 333.00 | 7 891.00 | | 7 333.00 |
262 Autres charges | 1 779.00 | 1 721.00 | | 1 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 853.00 | 206 356.00 | | 239 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 525.00 | 39 216.00 | | 37 525.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 651.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | 17.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 5 283.00 | | 4 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 297.00 | 33 265.00 | | 31 297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |