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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 583.00 | 32 667.00 | 25 916.00 | 58 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 083.00 | 32 667.00 | 27 416.00 | 60 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 027.00 | | 157 027.00 | 157 027.00 |
110 Total général Actif | 217 110.00 | 32 667.00 | 184 442.00 | 217 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 794.00 | 277 355.00 | | 269 794.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 23.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 773.00 | 277 378.00 | | 270 773.00 |
242 Autres charges externes. | 176 269.00 | 165 555.00 | | 176 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 2 144.00 | | 1 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 654.00 | 50 202.00 | | 47 654.00 |
252 Charges sociales | 15 352.00 | 12 841.00 | | 15 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 894.00 | 7 333.00 | | 5 894.00 |
262 Autres charges | 4 950.00 | 1 779.00 | | 4 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 041.00 | 239 853.00 | | 252 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 732.00 | 37 525.00 | | 18 732.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 1 188.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 4 845.00 | | 2 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 741.00 | 31 297.00 | | 15 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |