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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 620 663.00 | 117 613.00 | 503 049.00 | 620 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 3 103.00 | 111.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 656.00 | 28 205.00 | 76 450.00 | 104 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 534.00 | 148 922.00 | 579 612.00 | 728 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 791.00 | 148 922.00 | 606 868.00 | 755 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 790.00 | | | 567 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 387.00 | | | 599 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 868.00 | | | 606 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 557.00 | | | 595 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
FG Production vendue services | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 085.00 | | 45 450.00 | 683 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 085.00 | | 45 450.00 | 683 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 726.00 | 36 197.00 | 148 923.00 | 112 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 726.00 | 36 197.00 | 148 923.00 | 112 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 951.00 | 565 951.00 | | 565 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VP Divers | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 387.00 | 595 557.00 | | 599 387.00 |