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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 656 851.00 | 200 999.00 | 455 852.00 | 656 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 3 356.00 | 2 465.00 | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 689.00 | 59 512.00 | 52 177.00 | 111 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 362.00 | 263 867.00 | 510 494.00 | 774 362.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 844.00 | 263 867.00 | 528 977.00 | 792 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DH Report à nouveau | -4 009.00 | -3 852.00 | | -4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | -157.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320.00 | 6 458.00 | | 7 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 177.00 | 538 284.00 | | 507 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 550.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 4 166.00 | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | 720.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 657.00 | 550 711.00 | | 521 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 977.00 | 557 169.00 | | 528 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 140.00 | 546 826.00 | | 519 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 177.00 | | | 507 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 911.00 | 72 199.00 | | 71 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 050.00 | 72 355.00 | | 71 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | -157.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 723.00 | | 9 639.00 | 764 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 723.00 | | 9 639.00 | 764 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 702.00 | 39 165.00 | 263 867.00 | 224 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 702.00 | 39 165.00 | 263 867.00 | 224 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428.00 | 1 911.00 | | 4 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -544.00 | | | -544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 657.00 | 519 140.00 | | 521 657.00 |