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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 654.00 | 103 476.00 | 54 177.00 | 157 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 654.00 | 103 476.00 | 101 177.00 | 204 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 182.00 | 103 476.00 | 212 705.00 | 316 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 954.00 | | 330 954.00 | 330 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 954.00 | | 330 954.00 | 330 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 805.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 695.00 | | | 347 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 286.00 | | | 313 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 380.00 | | 56 081.00 | 173 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 807.00 | 204 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 807.00 | 157 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 380.00 | | 56 081.00 | 126 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 895.00 | 36 805.00 | 21 223.00 | 87 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 895.00 | 36 805.00 | 21 223.00 | 87 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 976.00 | 10 735.00 | 10 241.00 | 20 976.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 778.00 | 118 537.00 | 10 241.00 | 128 778.00 |