| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 5.00 | 1 319.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 956.00 | 138 199.00 | 71 757.00 | 209 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 282.00 | 138 205.00 | 144 077.00 | 282 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 996.00 | 138 205.00 | 252 791.00 | 390 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
DH Report à nouveau | -85 500.00 | | | -85 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 914.00 | | | 211 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 449.00 | | 369 449.00 | 369 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 449.00 | | 369 449.00 | 369 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 524.00 | | | -18 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 241.00 | | | 392 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 290.00 | | | 345 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 654.00 | | 103 627.00 | 204 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 282 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 211 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 24 000.00 | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 654.00 | | 79 627.00 | 157 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 476.00 | 37 641.00 | 2 912.00 | 103 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 476.00 | 37 641.00 | 2 912.00 | 103 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 758.00 | 32 088.00 | 67 305.00 | 113 758.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 914.00 | 130 243.00 | 67 305.00 | 211 914.00 |