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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 4 172.00 | 7 138.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 013.00 | 8 515.00 | 7 498.00 | 16 013.00 |
BT Marchandises | 42 006.00 | 9 407.00 | 32 599.00 | 42 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 464.00 | 9 407.00 | 141 057.00 | 150 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 477.00 | 17 922.00 | 148 555.00 | 166 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 845.00 | 23 603.00 | | 34 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | 11 243.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 52 482.00 | 40 345.00 | | 52 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 306.00 | 84 453.00 | | 87 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 2 958.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 3 150.00 | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 217.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 074.00 | 92 779.00 | | 96 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 555.00 | 133 124.00 | | 148 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147.00 | | 7 866.00 | 8 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | | 7 866.00 | 7 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | 978.00 | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 978.00 | | 7 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 757.00 | 9 407.00 | 11 757.00 | 11 757.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 437.00 | 9 407.00 | 12 437.00 | 12 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 437.00 | 9 407.00 | 12 437.00 | 12 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 407.00 | 12 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |