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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923.00 | 5 667.00 | 6 256.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625.00 | 10 010.00 | 6 616.00 | 16 625.00 |
BT Marchandises | 90 885.00 | 13 337.00 | 77 548.00 | 90 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 227.00 | 13 337.00 | 191 890.00 | 205 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 852.00 | 23 347.00 | 198 505.00 | 221 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 982.00 | 34 845.00 | | 46 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 317.00 | 12 136.00 | | 18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 70 798.00 | 52 482.00 | | 70 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 942.00 | 87 306.00 | | 88 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 4 984.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 3 284.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 500.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 707.00 | 96 074.00 | | 127 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 505.00 | 148 555.00 | | 198 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 013.00 | | 612.00 | 16 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 653.00 | | 612.00 | 15 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | 1 495.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 1 495.00 | | 8 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 407.00 | 3 930.00 | | 9 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 407.00 | 3 930.00 | | 9 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 407.00 | 3 930.00 | | 9 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |