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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 400.00 | 60 000.00 | 35 400.00 | 95 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
084 Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
110 Total général Actif | 116 688.00 | 60 000.00 | 56 688.00 | 116 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 017.00 | 94 896.00 | | 87 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 017.00 | 94 896.00 | | 87 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | 225.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 046.00 | 33 883.00 | | 33 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -225.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 26 749.00 | 27 073.00 | | 26 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 134.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 475.00 | 15 691.00 | | 17 475.00 |
252 Charges sociales | 1 815.00 | 1 135.00 | | 1 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 571.00 | 89 915.00 | | 89 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 554.00 | 4 981.00 | | -2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 667.00 | 4 399.00 | | -4 667.00 |