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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 790.00 | 60 869.00 | 1 921.00 | 62 790.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 190.00 | 60 869.00 | 37 321.00 | 98 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
084 Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
110 Total général Actif | 111 303.00 | 60 869.00 | 50 434.00 | 111 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 273.00 | 129 743.00 | | 130 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 170.00 | 129 743.00 | | 134 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 626.00 | 15 525.00 | | 18 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | -140.00 | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 885.00 | 37 224.00 | | 25 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 140.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 37 532.00 | 35 277.00 | | 37 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29.00 | | | -29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 1 069.00 | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 106.00 | 29 686.00 | | 42 106.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | 2 175.00 | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 311.00 | | 558.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 667.00 | 121 267.00 | | 127 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 503.00 | 8 477.00 | | 6 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 544.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 528.00 | 7 933.00 | | 5 528.00 |