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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 3 853.00 | 1 766.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 999.00 | 4 233.00 | 41 766.00 | 45 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
110 Total général Actif | 52 409.00 | 4 233.00 | 48 175.00 | 52 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53.00 | | | 53.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
252 Charges sociales | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |