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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 5 058.00 | 561.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 619.00 | 5 058.00 | 40 561.00 | 45 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
110 Total général Actif | 53 010.00 | 5 058.00 | 47 952.00 | 53 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
252 Charges sociales | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |