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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 011.00 | 82 596.00 | 40 415.00 | 123 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 699.00 | 102 913.00 | 114 785.00 | 217 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 467.00 | 192 267.00 | 163 200.00 | 355 467.00 |
BT Marchandises | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 181 851.00 | | 181 851.00 | 181 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 845.00 | | 616 845.00 | 616 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 312.00 | 192 267.00 | 780 046.00 | 972 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 800.00 | 147 700.00 | | 202 800.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 205.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | 54 950.00 | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 271 544.00 | 219 354.00 | | 271 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 477.00 | 329 477.00 | | 233 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 673.00 | 62 789.00 | | 64 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 78.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | 186 187.00 | | 142 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 55 233.00 | | 65 470.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 533.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 502.00 | 635 298.00 | | 508 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 046.00 | 854 653.00 | | 780 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 195.00 | 401 735.00 | | 373 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 139.00 | | 12 328.00 | 343 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 382.00 | | 12 328.00 | 328 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 192.00 | 44 075.00 | | 148 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 435.00 | 44 075.00 | | 141 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | 142 712.00 | | 142 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 477.00 | 98 400.00 | 135 077.00 | 233 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VP Divers | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 562.00 | 62 062.00 | 2 500.00 | 64 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 273.00 | 373 195.00 | 135 077.00 | 508 273.00 |