| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 682.00 | 105 088.00 | 9 594.00 | 114 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 661.00 | 152 215.00 | 89 446.00 | 241 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 363.00 | 257 774.00 | 106 590.00 | 364 363.00 |
BT Marchandises | 316 164.00 | | 316 164.00 | 316 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 553.00 | | 542 553.00 | 542 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 916.00 | 257 774.00 | 649 143.00 | 906 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 100.00 | 254 900.00 | | 295 100.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 144.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 365.00 | 40 281.00 | | 107 365.00 |
DL TOTAL (I) | 419 189.00 | 311 824.00 | | 419 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | 66 613.00 | | 8 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 283.00 | 164 656.00 | | 140 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 433.00 | 36 468.00 | | 78 433.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 1 552.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 953.00 | 409 233.00 | | 229 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 143.00 | 721 057.00 | | 649 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 953.00 | 374 117.00 | | 229 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 531.00 | | 50.00 | 380 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 218.00 | 364 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 287.00 | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 356 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 774.00 | | | 365 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 50.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 850.00 | 38 146.00 | 15 223.00 | 234 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 093.00 | 38 146.00 | 8 936.00 | 228 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 437.00 | 63 937.00 | 2 500.00 | 66 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |