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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 773 907.00 | | 12 773 907.00 | 12 773 907.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 409 265.00 | | 409 265.00 | 409 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 679.00 | | 409 679.00 | 409 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 587.00 | | 13 183 587.00 | 13 183 587.00 |
CU Autres participations | 12 773 907.00 | | 12 773 907.00 | 12 773 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 750.00 | 579 750.00 | | 579 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 372.00 | 11 469.00 | | 24 372.00 |
DG Autres réserves | 379 524.00 | 134 368.00 | | 379 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557.00 | 258 058.00 | | -1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 982 089.00 | 983 647.00 | | 982 089.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 199 000.00 | 12 199 000.00 | | 12 199 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 199 000.00 | 12 199 000.00 | | 12 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 520.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 497.00 | 2 677.00 | | 2 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 587.00 | 13 185 324.00 | | 13 183 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497.00 | 2 677.00 | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 260 100.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158.00 | 2 041.00 | | 2 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557.00 | 258 058.00 | | -1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 773 907.00 | | | 12 773 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 773 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773 907.00 | | | 12 773 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |