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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 773 907.00 | 2 250 700.00 | 10 523 207.00 | 12 773 907.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 430 427.00 | | 430 427.00 | 430 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 409.00 | | 432 409.00 | 432 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 206 316.00 | 2 250 700.00 | 10 955 616.00 | 13 206 316.00 |
CU Autres participations | 12 773 907.00 | 2 250 700.00 | 10 523 207.00 | 12 773 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 750.00 | 579 750.00 | | 579 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 748.00 | 24 372.00 | | 25 748.00 |
DG Autres réserves | 402 487.00 | 376 343.00 | | 402 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253 780.00 | 27 520.00 | | -2 253 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 794.00 | 1 007 986.00 | | -1 245 794.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 199 000.00 | 12 199 000.00 | | 12 199 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 199 000.00 | 12 199 000.00 | | 12 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 720.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410.00 | 3 720.00 | | 2 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 616.00 | 13 210 706.00 | | 10 955 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410.00 | 3 720.00 | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 253 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 30 761.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 798.00 | 3 241.00 | | 2 253 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253 780.00 | 27 520.00 | | -2 253 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 773 907.00 | | | 12 773 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 773 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773 907.00 | | | 12 773 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 250 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |