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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 270.00 | 529.00 | 741.00 | 1 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 938.00 | 20 934.00 | 39 004.00 | 59 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 303.00 | 21 463.00 | 40 840.00 | 62 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | 3 623.00 | 7 721.00 | 11 344.00 |
072 Créances – Autres | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
084 Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 459.00 | 3 623.00 | 37 836.00 | 41 459.00 |
110 Total général Actif | 103 762.00 | 25 086.00 | 78 676.00 | 103 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 456.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |