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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 270.00 | 903.00 | 367.00 | 1 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 154.00 | 38 208.00 | 39 945.00 | 78 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 669.00 | 39 111.00 | 41 558.00 | 80 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 217.00 | 5 325.00 | 13 891.00 | 19 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
084 Disponibilités | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 788.00 | 5 325.00 | 53 462.00 | 58 788.00 |
110 Total général Actif | 139 457.00 | 44 436.00 | 95 020.00 | 139 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 760.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |