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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 941.00 | 49 494.00 | 30 447.00 | 79 941.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 692.00 | 49 494.00 | 33 198.00 | 82 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
072 Créances – Autres | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
110 Total général Actif | 144 872.00 | 49 494.00 | 95 377.00 | 144 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 738.00 | 25 447.00 | | 23 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 263.00 | 294 665.00 | | 294 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 470.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 4 422.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 648.00 | 326 004.00 | | 321 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 762.00 | 15 562.00 | | 14 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 077.00 | 27 956.00 | | 21 077.00 |
242 Autres charges externes. | 100 706.00 | 101 682.00 | | 100 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 6 984.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 009.00 | 131 577.00 | | 137 009.00 |
252 Charges sociales | 43 706.00 | 21 571.00 | | 43 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 472.00 | 18 524.00 | | 21 472.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 882.00 | 323 943.00 | | 343 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 233.00 | 2 062.00 | | -22 233.00 |
280 Produits financiers | | 155.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 5 267.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 345.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 6 190.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 004.00 | 948.00 | | -23 004.00 |