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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 441.00 | 65 850.00 | 19 592.00 | 85 441.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 192.00 | 65 850.00 | 22 343.00 | 88 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
110 Total général Actif | 167 750.00 | 65 850.00 | 101 900.00 | 167 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 904.00 | 23 738.00 | | 37 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 551.00 | 294 263.00 | | 317 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 3 000.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 647.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 958.00 | 321 648.00 | | 356 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 570.00 | 14 762.00 | | 24 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 172.00 | 21 077.00 | | 28 172.00 |
242 Autres charges externes. | 111 290.00 | 100 706.00 | | 111 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 803.00 | 5 056.00 | | 10 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 920.00 | 137 009.00 | | 124 920.00 |
252 Charges sociales | 34 399.00 | 43 706.00 | | 34 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 356.00 | 21 472.00 | | 16 356.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 94.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 570.00 | 343 882.00 | | 350 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 388.00 | -22 233.00 | | 6 388.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | -1.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | 197.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 597.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 843.00 | -23 004.00 | | 5 843.00 |