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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 612.00 | 9 065.00 | 7 547.00 | 16 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 5 822.00 | 5 028.00 | 10 850.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 213.00 | 14 887.00 | 108 327.00 | 123 213.00 |
060 Stock marchandises | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
072 Créances – Autres | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
084 Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
110 Total général Actif | 214 552.00 | 14 887.00 | 199 665.00 | 214 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 729.00 | 120 696.00 | | 116 729.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 513.00 | 61 315.00 | | 58 513.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 243.00 | 182 024.00 | | 175 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 450.00 | 76 777.00 | | 79 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 115.00 | 8 826.00 | | -3 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 281.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 40 052.00 | 44 833.00 | | 40 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 486.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 233.00 | 26 688.00 | | 37 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 415.00 | 5 564.00 | | 5 415.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 219.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 493.00 | 163 673.00 | | 160 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 751.00 | 18 351.00 | | 14 751.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 870.00 | 1 355.00 | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 2 550.00 | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 949.00 | 14 447.00 | | 10 949.00 |