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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 362.00 | 15 305.00 | 1 057.00 | 16 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 10 024.00 | 681.00 | 10 705.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 818.00 | 25 329.00 | 97 490.00 | 122 818.00 |
060 Stock marchandises | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
084 Disponibilités | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
110 Total général Actif | 220 232.00 | 25 329.00 | 194 904.00 | 220 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 254.00 | 125 105.00 | | 100 254.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 018.00 | 59 173.00 | | 57 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 231.00 | 184 289.00 | | 163 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 231.00 | 82 770.00 | | 76 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 929.00 | 8 385.00 | | -5 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572.00 | 436.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 33 323.00 | 39 474.00 | | 33 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 724.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 202.00 | 45 603.00 | | 48 202.00 |
252 Charges sociales | 111.00 | 300.00 | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 5 415.00 | | 5 386.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 525.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 683.00 | 183 633.00 | | 158 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 548.00 | 656.00 | | 4 548.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 502.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 339.00 | -882.00 | | 3 339.00 |