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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 175.00 | 1 025.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 799.00 | 10 670.00 | 4 129.00 | 14 799.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 029.00 | 10 845.00 | 5 184.00 | 16 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
110 Total général Actif | 54 088.00 | 10 845.00 | 43 243.00 | 54 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 541.00 | 96 355.00 | | 84 541.00 |
230 Autres produits | | 2 636.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 541.00 | 98 991.00 | | 84 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 575.00 | 7 694.00 | | 11 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 19 024.00 | 12 865.00 | | 19 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 1 086.00 | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 350.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 5 318.00 | 5 347.00 | | 5 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 111.00 | 4 520.00 | | 5 111.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 592.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 986.00 | 40 453.00 | | 48 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 555.00 | 58 538.00 | | 35 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 1.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 11 435.00 | | 5 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 969.00 | 47 102.00 | | 29 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 999.00 | | | 3 999.00 |