| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 355.00 | 845.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 15 207.00 | 458.00 | 15 665.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 895.00 | 15 562.00 | 1 333.00 | 16 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
110 Total général Actif | 65 421.00 | 15 562.00 | 49 859.00 | 65 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 859.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 665.00 | 157 413.00 | | 191 665.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 671.00 | 157 414.00 | | 191 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 051.00 | 33 342.00 | | 60 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | -246.00 | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 25 431.00 | 23 795.00 | | 25 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 435.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 918.00 | 38 412.00 | | 49 918.00 |
252 Charges sociales | 23 785.00 | 19 260.00 | | 23 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 1 196.00 | | 703.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 662.00 | 117 201.00 | | 160 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 009.00 | 40 213.00 | | 31 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 6 304.00 | | 4 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 357.00 | 33 908.00 | | 26 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |