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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 714.00 | | 613 714.00 | 613 714.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CF Disponibilités | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 710.00 | | 659 710.00 | 659 710.00 |
CU Autres participations | 606 989.00 | | 606 989.00 | 606 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
DK Provisions réglementées | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 742.00 | | | 301 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 248.00 | | | 449 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 710.00 | | | 659 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 714.00 | | | 613 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 714.00 | | | 613 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 440.00 | 3 402.00 | | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | 3 402.00 | | 3 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 742.00 | 58 996.00 | 242 746.00 | 301 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
VP Divers | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552.00 | 36 827.00 | 6 725.00 | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 249.00 | 99 604.00 | 349 645.00 | 449 249.00 |