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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 714.00 | | 613 714.00 | 613 714.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 689.00 | | 622 689.00 | 622 689.00 |
CU Autres participations | 606 989.00 | | 606 989.00 | 606 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 354.00 | 240 412.00 | | 310 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 419.00 | 69 942.00 | | 70 419.00 |
DK Provisions réglementées | 17 009.00 | 13 645.00 | | 17 009.00 |
DL TOTAL (I) | 430 781.00 | 356 998.00 | | 430 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 222.00 | 183 573.00 | | 124 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 198.00 | 73 130.00 | | 67 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 908.00 | 257 650.00 | | 191 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 689.00 | 614 649.00 | | 622 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364.00 | 3 402.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 3 434.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -3 434.00 | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 448.00 | -6 632.00 | | -6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -419.00 | 59.00 | | -419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 419.00 | 69 942.00 | | 70 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 714.00 | | | 613 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 714.00 | | | 613 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 645.00 | 3 364.00 | | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 3 364.00 | | 13 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 222.00 | 59 529.00 | 64 692.00 | 124 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 670.00 | 8 945.00 | 6 725.00 | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 908.00 | 127 215.00 | 64 692.00 | 191 908.00 |