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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 179.00 | 820.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 168.00 | 4 471.00 | 8 696.00 | 13 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 026.00 | 19 359.00 | 41 666.00 | 61 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 744.00 | 25 560.00 | 106 183.00 | 131 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 678.00 | 6 972.00 | 240 706.00 | 247 678.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CF Disponibilités | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 455.00 | 6 972.00 | 383 483.00 | 390 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 199.00 | 32 532.00 | 489 666.00 | 522 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
DL TOTAL (I) | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 325.00 | | | 303 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 666.00 | | | 489 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 248.00 | | 15 306.00 | 119 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 131 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 75 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 698.00 | | 15 306.00 | 62 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512.00 | 15 015.00 | 967.00 | 11 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 258.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | 14 757.00 | 967.00 | 10 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 247 679.00 | 230 945.00 | 16 734.00 | 247 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 165.00 | 28 617.00 | 80 563.00 | 112 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VP Divers | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 979.00 | 271 245.00 | 16 734.00 | 287 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 325.00 | 219 777.00 | 80 563.00 | 303 325.00 |