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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 4 120.00 | 761.00 | 3 358.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 946.00 | 10 853.00 | 7 092.00 | 17 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 435.00 | 48 689.00 | 57 746.00 | 106 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 565.00 | 61 854.00 | 123 711.00 | 185 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 786.00 | 8 401.00 | 134 385.00 | 142 786.00 |
BZ Autres créances | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CF Disponibilités | 245 425.00 | | 245 425.00 | 245 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 909.00 | 8 401.00 | 450 507.00 | 458 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 474.00 | 70 255.00 | 574 218.00 | 644 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 206 935.00 | | | 206 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DL TOTAL (I) | 311 092.00 | | | 311 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 126.00 | | | 263 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 218.00 | | | 574 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 064.00 | | 23 701.00 | 166 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 185 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 128 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 287.00 | | 23 414.00 | 109 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 287.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 308.00 | 21 769.00 | 3 222.00 | 43 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 758.00 | 21 769.00 | 3 222.00 | 41 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 142 787.00 | 130 185.00 | 12 602.00 | 142 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 999.00 | 31 524.00 | 60 475.00 | 91 999.00 |
VI Groupe et associés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 299.00 | 174 215.00 | 13 084.00 | 187 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 126.00 | 202 651.00 | 60 475.00 | 263 126.00 |