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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 250.00 | | 811 250.00 | 811 250.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 536.00 | | 905 536.00 | 905 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
DL TOTAL (I) | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 738.00 | | | 508 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 715.00 | | | 789 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 536.00 | | | 905 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 715.00 | | | 609 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 759.00 | | | 214 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 811 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 738.00 | 328 738.00 | 180 000.00 | 508 738.00 |
VI Groupe et associés | 266 953.00 | 266 953.00 | | 266 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 715.00 | 609 715.00 | 180 000.00 | 789 715.00 |