| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 645.00 | 1 204.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 099.00 | 645.00 | 812 454.00 | 813 099.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 039.00 | 645.00 | 835 394.00 | 836 039.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 433.00 | 9 582.00 | | 13 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 156.00 | 203 851.00 | | 158 156.00 |
DL TOTAL (I) | 182 589.00 | 224 433.00 | | 182 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 892.00 | 460 862.00 | | 367 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 409.00 | 269 490.00 | | 272 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 672.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 086.00 | 9 134.00 | | 11 086.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 805.00 | 743 158.00 | | 652 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 394.00 | 967 591.00 | | 835 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 222.00 | 743 158.00 | | 288 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 409.00 | | | 272 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 9 396.00 | | 17 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 020.00 | 297 376.00 | | 250 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 865.00 | 93 524.00 | | 91 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 156.00 | 203 851.00 | | 158 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 099.00 | | | 813 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 250.00 | | | 811 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 616.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 616.00 | | 29.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 892.00 | 3 309.00 | 364 583.00 | 367 892.00 |
VI Groupe et associés | 272 409.00 | 272 409.00 | | 272 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522.00 | 12 521.00 | | 12 522.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 805.00 | 288 222.00 | 364 583.00 | 652 805.00 |