| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 917.00 | 9 840.00 | 83 076.00 | 92 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 917.00 | 9 840.00 | 83 076.00 | 92 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 127.00 | 9 840.00 | 97 287.00 | 107 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 113.00 | | | -12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 929.00 | -12 113.00 | | -22 929.00 |
DL TOTAL (I) | 64 958.00 | 87 887.00 | | 64 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | 15 922.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 140.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 329.00 | 17 097.00 | | 32 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 287.00 | 104 984.00 | | 97 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 329.00 | 1 175.00 | | 32 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159.00 | 6 799.00 | | 12 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 087.00 | 18 913.00 | | 35 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 929.00 | -12 113.00 | | -22 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 92 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 92 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681.00 | 7 840.00 | 2 681.00 | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | 7 840.00 | 2 681.00 | 4 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |