| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 600.00 | 49 594.00 | 596 006.00 | 645 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 600.00 | 49 594.00 | 596 006.00 | 645 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 082.00 | 49 594.00 | 605 487.00 | 655 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 497.00 | -120 593.00 | | -89 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 599.00 | 31 096.00 | | 39 599.00 |
DL TOTAL (I) | 50 102.00 | 10 503.00 | | 50 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 80.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 282.00 | 275 882.00 | | 552 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 11 647.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 385.00 | 287 609.00 | | 555 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 487.00 | 298 112.00 | | 605 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 385.00 | 287 609.00 | | 555 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 80.00 | | 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 282.00 | | | 552 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 140 000.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 20 790.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 601.00 | 119 210.00 | | 82 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 583.00 | 202 614.00 | | 144 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 984.00 | 171 519.00 | | 104 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 599.00 | 31 096.00 | | 39 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 600.00 | | 350 000.00 | 295 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 600.00 | | 350 000.00 | 295 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 970.00 | 28 624.00 | | 20 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 28 624.00 | | 20 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 552 282.00 | 552 282.00 | | 552 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 385.00 | 555 385.00 | | 555 385.00 |