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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 468.00 | | 137 468.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 5 585.00 | 2 188.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 844.00 | 8 926.00 | 26 918.00 | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 204.00 | 14 511.00 | 168 693.00 | 183 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BT Marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 656.00 | 14 511.00 | 220 145.00 | 234 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 145.00 | | | 220 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 511.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 221.00 | | | 249 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 386.00 | 7 267.00 | 2 119.00 | 9 386.00 |