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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 468.00 | | 137 468.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 6 142.00 | 1 631.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 844.00 | 15 845.00 | 19 999.00 | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 240.00 | 21 987.00 | 161 253.00 | 183 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BT Marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 183.00 | 21 987.00 | 215 196.00 | 237 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | -6 560.00 | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 86 812.00 | 69 440.00 | | 86 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 386.00 | 106 230.00 | | 86 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | 6 479.00 | | 9 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 466.00 | 2 449.00 | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | 35 201.00 | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 385.00 | 150 705.00 | | 128 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 196.00 | 220 145.00 | | 215 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 171.00 | 64 440.00 | | 62 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 89.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 107.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 60.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | -1 200.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 656.00 | 242 661.00 | | 238 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 285.00 | 249 221.00 | | 221 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 372.00 | -6 560.00 | | 17 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 204.00 | | 36.00 | 183 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 36.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 511.00 | 7 476.00 | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 7 476.00 | | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 386.00 | 20 172.00 | 66 214.00 | 86 386.00 |
VI Groupe et associés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682.00 | 7 527.00 | 2 155.00 | 9 682.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 385.00 | 62 171.00 | 66 214.00 | 128 385.00 |