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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 079 346.00 | | 2 079 346.00 | 2 079 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 654.00 | 865.00 | 28 789.00 | 29 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 903.00 | 865.00 | 2 134 038.00 | 2 134 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CF Disponibilités | 9 661 585.00 | | 9 661 585.00 | 9 661 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 693 550.00 | | 9 693 550.00 | 9 693 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 452.00 | 865.00 | 11 827 587.00 | 11 828 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 693 643.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 374.00 | 892 290.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 138 374.00 | 1 585 933.00 | | 138 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 332.00 | 20 162.00 | | 2 089 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 406.00 | | | 559 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 7 696.00 | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 458.00 | 124 151.00 | | 154 458.00 |
EA Autres dettes | 33 802.00 | 19 216.00 | | 33 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 672.00 | 171 226.00 | | 2 842 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 047.00 | 1 757 160.00 | | 2 981 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 13 613.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -13 542.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 081.00 | 2 537 323.00 | | 354 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 707.00 | 1 645 033.00 | | 315 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 374.00 | 892 290.00 | | 38 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 134 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880 197.00 | 8 880 197.00 | | 8 880 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
UX Autres créances clients | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 095.00 | 171 122.00 | 673 324.00 | 2 086 095.00 |
VI Groupe et associés | 559 407.00 | 559 407.00 | | 559 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079 346.00 | | | 2 079 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VW T.V.A. | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 689 213.00 | 9 774 239.00 | 673 324.00 | 11 689 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -114.00 | | | -114.00 |
ST Autres comptes | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 626.00 | | | 69 626.00 |