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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 072.00 | 97.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 346.00 | | 2 079 346.00 | 2 079 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 253.00 | 11 863.00 | 67 389.00 | 79 253.00 |
AX Avances et acomptes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 254.00 | 12 935.00 | 2 174 319.00 | 2 187 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 6 857 331.00 | | 6 857 331.00 | 6 857 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 048.00 | | 6 914 048.00 | 6 914 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 302.00 | 12 935.00 | 9 088 367.00 | 9 101 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | 38 374.00 | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 129 201.00 | 138 374.00 | | 129 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 962 762.00 | 2 086 095.00 | | 1 962 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 171.00 | 562 644.00 | | 67 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 5 673.00 | | 14 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 875.00 | 154 604.00 | | 246 875.00 |
EA Autres dettes | 6 668 190.00 | 8 880 197.00 | | 6 668 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 959 166.00 | 11 689 213.00 | | 8 959 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 367.00 | 11 827 587.00 | | 9 088 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 12 070.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 10 999.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 876.00 | 246 876.00 | | 246 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734 068.00 | 6 734 068.00 | | 6 734 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962 762.00 | 183 182.00 | 710 296.00 | 1 962 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959 166.00 | 7 179 585.00 | 710 296.00 | 8 959 166.00 |